Financiën
Financiële positie
Het saldo van de 2e tussentijdse rapportage 2017 vertoont op de peildatum 1 juni 2017 een nadelig resultaat van € 1.166.200. De belangrijkste mutaties die tot een nadelig resultaat leiden hebben
betrekking op:
- Bijdrage regionale gezondheidsdienst VGGM - € voordeel van € 129.000 teruggave van het jaarresultaat 2016.
- Bijstandsverlening Algemeen - nadeel van € 900.000 – door de stijging van het aantal uitkeringen wordt een tekort geprognosticeerd.
- Opbrengsten eigen bijdrage WMO – nadeel van € 315.000 - Uit de voorlopige cijfers over 2017 blijkt dat bij de verdeling van de budgetten binnen het Sociaal Domein de opbrengst te hoog is ingeschat.
- Onkruidbeheersing op verhardingen – nadeel van € 127.000 – hogere aanbestedingsprijs.
De mutaties per programma zijn als volgt.
Progr. Nr | Programma | Wijziging | |
|---|---|---|---|
1 | Deelname aan de samenleving | N | -1.155.000 |
3 | Bedrijvigheid | N | -10.000 |
7 | Beheer en onderhoud | N | -256.200 |
8 | Inwoner en bestuur | N | -15.000 |
9 | Financiën | V | 270.000 |
Totaal wijzigingen | N | -1.166.200 | |
(- = Nadeel / + = Voordeel) |
In het volgende overzicht zijn de gevolgen van de opgenomen budgetmutaties gerecapituleerd.
Saldo begroting 2017 | V | 203.100 | |
Gevolgen septembercirculaire 2016 | V | 470.000 | |
Bibliotheekbeleid 2017-2020 | N | -50.000 | |
Saldo meerjarenbegroting 2017-2019 jaarschijf 2017 | V | 623.100 | |
Bijstelling i.v.m. 1e tussentijdse rapportage 2017 | V | 205.100 | |
Bijstelling i.v.m. 2e tussentijdse rapportage 2017 | N | -1.166.200 | |
Totaal begroting NA 2e turap 2017 | N | -338.000 | |
(- = Nadeel / + = Voordeel) |
In de jaarrekening 2017 zullen wij u een voorstel doen voor de dekking van het rekeningsaldo.